申萬宏源(06806.HK)“21申宏02”擬3月8日付息

2026-03-05 18:16:21 來源：格隆匯

(資料圖)

申萬宏源(06806.HK)公告，由申萬宏源集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2021年3月8日發(fā)行的申萬宏源集團股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種二)(債券簡稱“21申宏02”)至2026年3月8日將期滿5年。根據(jù)本期債券《募集說明書》和《上市公告》有關(guān)條款的規(guī)定，在本期債券的計息期限內(nèi)，每年付息一次。

兌付日：2028年3月8日(如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息)。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2026年3月8日(如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息)。

本期債券票面利率為3.95%，每10張本期債券(面值人民幣1,000元)派發(fā)利息為人民幣39.50元(含稅)，扣稅后個人、證券投資基金債券持有人每10張派發(fā)31.60元；非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)債券持有人每10張派發(fā)39.50元。