雷遞網(wǎng) 雷建平 8月21日

書香門地集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：“書香門地”）日前IPO被終止。

書香門地曾計(jì)劃募資6.15億元，其中，3.07億元用于年產(chǎn)600萬平米實(shí)木復(fù)合地板建設(shè)項(xiàng)目，6685.67萬元用于智能化車間建設(shè)項(xiàng)目，3601.5萬元用于信息化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目，1.07億元用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)拓展及品牌美學(xué)推廣項(xiàng)目，9800萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

(資料圖片)

年?duì)I收13億

書香門地的主營(yíng)業(yè)務(wù)為木地板的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，公司主要產(chǎn)品包括實(shí)木復(fù)合地板、強(qiáng)化復(fù)合地板等，公司主要品牌為“書香門地”、“ArteMundi”等。

書香門地稱，公司將美學(xué)概念融入木地板的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)，向消費(fèi)者提供滿足審美需求的木地板產(chǎn)品。

招股書顯示，書香門地2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為7.67億元、10.28億元、13.16億元；凈利分別為5425.6萬元、8523.7萬元、8948.8萬元；扣非后凈利分別為4882萬元、7703萬元、8055.6萬元。

書香門地2023年上半年?duì)I收為4億元，凈利為3096萬元，扣非后凈利為1350.6萬元。

恒大欠款2.43億 以262套房產(chǎn)抵債

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月各期末，公司應(yīng)收款項(xiàng)金額較大，其中應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)金額分別為2.62億元、5.13億元、6.36億元和4.27億元，占各期末總資產(chǎn)的比例分別為33.25%、41.27%、44.71%和29.58%。

2020年末，公司應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)大幅增加，其主要來源為公司主要客戶恒大地產(chǎn)的商業(yè)承兌匯票。

報(bào)告期各期末，公司對(duì)恒大地產(chǎn)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)合計(jì)余額分別為4,937.98萬元、20,135.45萬元和、24,279.60萬元和4,852.05萬元。2021年末，公司應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)增加，主要是由于公司對(duì)恒大地產(chǎn)的應(yīng)收票據(jù)出現(xiàn)到期無法正常兌付的情形。

截至本招股說明書簽署日，公司已與恒大地產(chǎn)子公司項(xiàng)目公司就扶綏、瀘州、福清、貴陽等地262套房產(chǎn)簽署了《商品房認(rèn)購書》《房屋購買協(xié)議》，對(duì)應(yīng)抵債金額為2.43億元。2022年上半年末，由于抵債金額為1.93億元的158套以房抵債房產(chǎn)已辦理預(yù)告登記且預(yù)計(jì)可交付，書香門地將相應(yīng)對(duì)恒大應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)列至其他非流動(dòng)資產(chǎn)。

然而公司尚未取得抵債房產(chǎn)所有權(quán)，即在公司與恒大地產(chǎn)簽署商品房買賣合同并辦理房產(chǎn)過戶登記前，公司無法取得抵債房產(chǎn)所有權(quán)，公司存在因恒大地產(chǎn)違約或其他原因?qū)е鹿緹o法正常辦理該等抵債房產(chǎn)所有權(quán)證的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，受二手房市場(chǎng)波動(dòng)影響，房產(chǎn)變現(xiàn)時(shí)間和價(jià)值存在不確定性，面臨一定資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

卜立新兄弟控制56%股權(quán)

截至本招股說明書簽署日，卜立新直接持有書香門地13.44%的股份，通過寧波書香間接控制書香門地33.61%的股份，合計(jì)控制書香門地47.05%的股份，并擔(dān)任書香門地董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；卜洪偉為卜立新之弟，直接持有書香門地8.96%的股份，并擔(dān)任書香門地副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。

卜立新及卜洪偉合計(jì)控制書香門地56.01%股份。因此，卜立新和卜洪偉為書香門地的實(shí)際控制人。

此外，上海檀敘持股為17.88%，上海優(yōu)石持股為9.51%，嘉興九鼎持股為6.53%，煙臺(tái)九鼎持股為5.87%，譚文清持股為4.19%。

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